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advised by W••••••••• FUNDS (US) LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $804M |
| 13 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $804M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $804M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $804M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Oct 3, 2023 | $555M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| May 5, 2023 | $555M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $555M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Sep 28, 2022 | $1.2B | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $1.2B | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.2B | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.2B | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $1.6B | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.6B | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Jan 6, 2021 | $1.8B | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $1.8B | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.8B | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Dec 10, 2019 | $1.9B | 4 | $1.0M | 4100.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.1B | 4 | $1.0M | 4100.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Oct 3, 2018 | $749M | 2 | $1.0M | 6900.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Apr 24, 2018 | $749M | 2 | $1.0M | 6900.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Apr 13, 2018 | $749M | 2 | $1.0M | 6900.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $749M | 2 | $1.0M | 6900.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Dec 15, 2017 | $0 | 2 | $1.0M | 6900.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |
| Aug 9, 2017 | $0 | 2 | $1.0M | 6900.0% | yes | W••••••••• S••••••••• O••••••••• L••• |