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California, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| Nov 27, 2024 | $350,941 | 13 | $10,000 | 800.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Sep 11, 2024 | $350,941 | 13 | $10,000 | 800.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Aug 12, 2024 | $350,941 | 13 | $10,000 | 800.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $350,941 | 13 | $10,000 | 800.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Sep 26, 2023 | $367,340 | 13 | $10,000 | 0.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jun 16, 2023 | $367,340 | 13 | $10,000 | 0.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Apr 27, 2023 | $367,340 | 13 | $10,000 | 0.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $367,340 | 13 | $10,000 | 0.0% | no | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Nov 15, 2022 | $504,091 | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Aug 11, 2022 | $504,091 | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Aug 8, 2022 | $504,091 | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| May 24, 2022 | $504,091 | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $504,091 | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 24, 2022 | $504,091 | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Dec 3, 2021 | $486,308 | 12 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Oct 8, 2021 | $486,308 | 12 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Oct 1, 2021 | $486,308 | 12 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Sep 9, 2021 | $486,308 | 12 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Sep 8, 2021 | $486,308 | 12 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 26, 2021 | $486,308 | 12 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 19, 2021 | $1.0M | 22 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 19, 2021 | $1.0M | 22 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Feb 19, 2021 | $1.0M | 22 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $2.9M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $2.9M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Apr 24, 2020 | $2.9M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 25, 2020 | $2.9M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 10, 2020 | $3.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jan 6, 2020 | $3.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Dec 19, 2019 | $3.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jun 20, 2019 | $3.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $3.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jul 18, 2018 | $4.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jul 5, 2018 | $4.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jul 5, 2018 | $4.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $4.2M | 12 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $4.0M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jan 3, 2017 | $4.2M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jan 3, 2017 | $4.2M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Apr 28, 2016 | $4.2M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $4.2M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Oct 8, 2015 | $4.3M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Jun 25, 2015 | $4.3M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $4.3M | 9 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Aug 14, 2014 | $3.6M | 8 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $3.6M | 8 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• D••• F•••••••• S•••••• L• |