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advised by A•••• P•••••• D•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $1.1B |
| 117 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.1B | 117 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Jul 14, 2023 | $1.0B | 97 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| May 5, 2023 | $1.0B | 97 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.0B | 97 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Nov 11, 2022 | $939M | 76 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Nov 10, 2022 | $939M | 76 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| May 5, 2022 | $939M | 76 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $939M | 76 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $939M | 76 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 9, 2022 | $700M | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $700M | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $700M | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 2, 2021 | $528M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Dec 22, 2020 | $528M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Aug 25, 2020 | $528M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Aug 24, 2020 | $528M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $528M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 3, 2019 | $245M | 15 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Jul 3, 2019 | $245M | 15 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| May 29, 2019 | $245M | 15 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $245M | 15 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $34.2M | 6 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Aug 29, 2018 | $34.2M | 6 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Aug 27, 2018 | $34.2M | 6 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Apr 25, 2018 | $34.2M | 6 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $34.2M | 6 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• S••••• L••• F••• I• ••••••••• L••• |