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advised by F•••••••• C••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $6.8M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 17 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Apr 4, 2024 | $8.2M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $8.2M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Apr 17, 2023 | $9.1M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $9.1M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $12.5M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $5.6M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $5.6M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2020 | $5.4M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Jun 25, 2019 | $3.7M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| May 31, 2019 | $3.7M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $3.7M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $3.2M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $2.7M | 20 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2016 | $2.4M | 20 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2016 | $2.4M | 20 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 13, 2015 | $2.5M | 17 | $100,000 | 0.0% | no | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Dec 19, 2014 | $2.4M | 17 | $100,000 | 200.0% | yes | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |
| Mar 17, 2014 | $2.4M | 17 | $100,000 | 200.0% | yes | F•••••••• C•••••• I•• E••••••••• F•••• L••• |