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advised by A••••••• C•••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2021 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 125 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 30, 2021 | $0 | 125 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $0 | 125 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 26, 2020 | $0 | 125 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 27, 2020 | $0 | 125 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $0 | 125 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2019 | $179M | 125 | $10.0M | 2100.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $689M | 123 | $10.0M | 700.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $844M | 123 | $10.0M | 900.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 24, 2017 | $894M | 123 | $10.0M | 1000.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 13, 2016 | $894M | 123 | $10.0M | 1000.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 29, 2016 | $894M | 123 | $10.0M | 1000.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 25, 2016 | $894M | 123 | $10.0M | 1000.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2015 | $1.2B | 121 | $10.0M | 2000.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2014 | $1.2B | 122 | $10.0M | 1500.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 5, 2014 | $1.3B | 123 | $10.0M | 2300.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 5, 2014 | $1.3B | 123 | $10.0M | 2300.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $1.3B | 123 | $10.0M | 2300.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 16, 2012 | $1.7B | 122 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 13, 2012 | $1.7B | 122 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |