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advised by F•••• E•••• A••••••••• C•••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13, 2023 | $3.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N• M••••• | B••• O• N• M••••• | New | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jan 3, 2023 | $3.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Nov 4, 2022 | $3.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Aug 30, 2022 | $3.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jul 15, 2022 | $3.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| May 2, 2022 | $3.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2022 | $3.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Feb 11, 2022 | $6.1M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jul 29, 2021 | $6.1M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| May 14, 2021 | $6.1M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2021 | $6.1M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Feb 28, 2020 | $16.6M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jan 28, 2020 | $16.6M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| May 8, 2019 | $16.6M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2019 | $16.6M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | P•• U••• M••••• M••••• D••••• L•••••• O••••••• F••• I• L••• |