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advised by A••• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 5 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 28, 2024 | $37.4M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 11, 2024 | $37.4M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 3, 2023 | $49.0M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 11, 2022 | $79.4M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 10, 2022 | $79.4M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 3, 2021 | $46.7M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 18, 2021 | $46.7M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 20, 2020 | $45.5M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 13, 2020 | $45.5M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 4, 2019 | $36.4M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 11, 2019 | $37.2M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $37.1M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 22, 2018 | $37.1M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 10, 2017 | $35.9M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $35.9M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 11, 2016 | $33.5M | 5 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 8, 2016 | $33.5M | 5 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 15, 2015 | $27.9M | 5 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 24, 2015 | $27.9M | 5 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 21, 2014 | $25.1M | 5 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 19, 2013 | $25.4M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P•••••••• L••• |