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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $27.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| 80 |
| $50,000 |
| 300.0% |
| n/a |
| S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Apr 22, 2024 | $18.3M | 80 | $50,000 | 300.0% | no | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Apr 4, 2023 | $20.2M | 80 | $50,000 | 300.0% | no | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2022 | $31.3M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 25, 2021 | $61.3M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 27, 2020 | $59.3M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2019 | $59.0M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2018 | $78.2M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Dec 20, 2017 | $107M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2017 | $107M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2016 | $114M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 23, 2015 | $174M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Apr 1, 2014 | $141M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2014 | $141M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 26, 2013 | $128M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Oct 25, 2012 | $129M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2012 | $129M | 80 | $50,000 | 300.0% | yes | S••••• H••••••••• P••••••• Q• P••••••••• I••• L• |