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advised by F•••• E•••• A••••••••• C•••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | $72.0M | 4 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B••• N••••••• A••••••••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| May 28, 2024 | $72.0M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Mar 28, 2024 | $72.0M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| May 9, 2023 | $62.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Mar 31, 2023 | $62.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Jan 13, 2023 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Jan 3, 2023 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Nov 4, 2022 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Aug 30, 2022 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Jul 15, 2022 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| May 2, 2022 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |
| Mar 30, 2022 | $84.9M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | F•••• E•••• D••••• L•••••• V•• S••• |