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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | $410M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S•••• L••••••••• B••••• | B•• P•••••• S•••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Dec 4, 2023 | $524M | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Jun 30, 2023 | $524M | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Sep 19, 2022 | $458M | 6 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Jun 17, 2022 | $458M | 6 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Jun 30, 2021 | $508M | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Jan 25, 2021 | $40,000 | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Jan 21, 2021 | $40,000 | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Oct 21, 2020 | $40,000 | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |
| Jun 29, 2020 | $40,000 | 0 | $0 | 0.0% | yes | I•• C••••• S••••••••• S•• S••••••••• • I•• M•••••• 2••• D••••• L•••••• F••• |