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advised by C••••••••• I••••••••• G••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2020 | $6.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| 7 |
| $1.0M |
| 400.0% |
| yes |
| F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 19, 2020 | $6.3M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Jun 6, 2019 | $35.7M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 29, 2019 | $35.7M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| May 22, 2018 | $40.0M | 9 | $1.0M | 400.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| May 10, 2018 | $45.8M | 9 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 27, 2018 | $45.8M | 9 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Aug 11, 2017 | $36.8M | 10 | $1.0M | 2100.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 31, 2017 | $36.8M | 10 | $1.0M | 2100.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 8, 2017 | $33.8M | 7 | $1.0M | 1800.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2016 | $33.8M | 7 | $1.0M | 1800.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 31, 2015 | $10.9M | 6 | $1.0M | 1500.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Nov 21, 2014 | $2.7M | 6 | $1.0M | 1600.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Sep 18, 2014 | $2.7M | 6 | $1.0M | 1600.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |
| Aug 26, 2014 | $2.7M | 6 | $1.0M | 1600.0% | yes | F•••••• M••••• F••• S•• L••• • C•••• B• S••••••••• P•••••••• |