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advised by O•••••• C•••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• M••••• A•••• S•••••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• C••••••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $2.5B |
| 58 |
| $10.0M |
| 400.0% |
| yes |
| O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Nov 26, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Sep 27, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 30, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 19, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Jun 11, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| May 17, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $2.5B | 58 | $10.0M | 400.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Feb 14, 2024 | $2.5B | 107 | $10.0M | 1900.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Nov 29, 2023 | $2.5B | 107 | $10.0M | 1900.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 24, 2023 | $2.5B | 107 | $10.0M | 1900.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| May 23, 2023 | $2.5B | 107 | $10.0M | 1900.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Apr 1, 2023 | $2.5B | 107 | $10.0M | 1900.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Feb 28, 2023 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Feb 27, 2023 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Feb 3, 2023 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Jan 30, 2023 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Jan 11, 2023 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Nov 23, 2022 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Nov 2, 2022 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 25, 2022 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Jun 6, 2022 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| May 25, 2022 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.1B | 105 | $10.0M | 1500.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Feb 24, 2022 | $225M | 84 | $10.0M | 700.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Nov 26, 2021 | $225M | 84 | $10.0M | 700.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 16, 2021 | $225M | 45 | $10.0M | 700.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| May 14, 2021 | $225M | 45 | $10.0M | 700.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| May 13, 2021 | $225M | 45 | $10.0M | 700.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $225M | 45 | $10.0M | 700.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Feb 11, 2021 | $0 | 45 | $10.0M | 2300.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Nov 24, 2020 | $0 | 45 | $10.0M | 2300.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 31, 2020 | $0 | 45 | $10.0M | 2300.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| Aug 10, 2020 | $0 | 45 | $10.0M | 2300.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |
| May 27, 2020 | $0 | 45 | $10.0M | 2300.0% | yes | O•••••• R••• E••••• D••• F••• I••• L••• |