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advised by S•••••••• ASSET MANAGEMENT LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| THE NORTHERN TRUST INT'L BANKING CORPORATION | THE NORTHERN TRUST INT'L BANKING CORPORATION | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Aug 7, 2024 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 29, 2024 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| May 3, 2023 | $95,408 | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $95,408 | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 1, 2023 | $113,843 | 7 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Dec 22, 2022 | $113,843 | 7 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Apr 25, 2022 | $113,843 | 7 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 30, 2022 | $113,843 | 7 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Nov 10, 2021 | $220,878 | 7 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $220,878 | 7 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Feb 4, 2021 | $971,789 | 7 | $5.0M | 500.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Oct 21, 2020 | $971,789 | 7 | $5.0M | 500.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $971,789 | 7 | $5.0M | 500.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Feb 28, 2020 | $22.6M | 20 | $5.0M | 500.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Jan 23, 2020 | $22.6M | 20 | $5.0M | 500.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $22.6M | 20 | $5.0M | 500.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Jan 28, 2019 | $23.1M | 20 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Aug 1, 2018 | $23.1M | 20 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| May 30, 2018 | $23.1M | 20 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Apr 20, 2018 | $23.1M | 20 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $23.1M | 20 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |
| Feb 26, 2018 | $23.1M | 20 | $5.0M | 600.0% | yes | S•••••••• M••••••••• M••••• L•• • S••••• S•• I••••••• O••••••••• F••• |