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advised by U••••••• INVESTMENTS L.P.
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | INTERACTIVE BROKERS LLC | Chicago | Illinois | United States | no | 8-47257 |
| THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY |
| Jul 9, 2024 |
| $43.1M |
| 3 |
| $150M |
| 0.0% |
| yes |
| U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $43.1M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $43.1M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Jul 5, 2022 | $43.1M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| May 31, 2022 | $43.1M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $43.1M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| May 28, 2021 | $92.3M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $92.3M | 3 | $150M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Nov 23, 2020 | $148M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $148M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B•••• S••• P••••••••• P••••••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $149M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Dec 4, 2018 | $164M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $164M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2018 | $174M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $174M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $141M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Sep 16, 2016 | $118M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $8.8M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2015 | $39.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2015 | $2.9M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $15.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $10.9M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Oct 18, 2013 | $10.2M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Sep 16, 2013 | $7.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2013 | $7.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Aug 13, 2013 | $7.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2013 | $7.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $5.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | U••••••• B••• E••••• • F•••• I••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |