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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2013 | $497M | 142 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. | STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $1,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M•••••• L•••• I••••••••• S•••••••• • M••••••• W••• T••• U•••• F••• •••••• N••••••• |
| Feb 28, 2013 | $940M | 164 | $1,000 | 0.0% | yes | M•••••• L•••• I••••••••• S•••••••• • M••••••• W••• T••• U•••• F••• •••••• N••••••• |
| May 24, 2012 | $940M | 164 | $1,000 | 0.0% | yes | M•••••• L•••• I••••••••• S•••••••• • M••••••• W••• T••• U•••• F••• •••••• N••••••• |
| Apr 26, 2012 | $359M | 164 | $1,000 | 0.0% | yes | M•••••• L•••• I••••••••• S•••••••• • M••••••• W••• T••• U•••• F••• •••••• N••••••• |
| Apr 2, 2012 | $359M | 164 | $1,000 | 0.0% | yes | M•••••• L•••• I••••••••• S•••••••• • M••••••• W••• T••• U•••• F••• •••••• N••••••• |