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advised by A••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• G••••••• | S•••••• G••••••• B••• • T•••• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $0 |
| 1 |
| $0 |
| 0.0% |
| n/a |
| A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Dec 9, 2024 | $28.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Nov 26, 2024 | $28.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Aug 27, 2024 | $28.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| May 28, 2024 | $28.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Mar 28, 2024 | $28.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Feb 6, 2024 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Nov 15, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Aug 22, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| May 23, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Jan 31, 2023 | $57.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Nov 16, 2022 | $57.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Aug 23, 2022 | $57.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| May 25, 2022 | $57.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Mar 31, 2022 | $57.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Feb 15, 2022 | $61.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Nov 19, 2021 | $61.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Aug 25, 2021 | $61.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Jul 1, 2021 | $61.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| May 25, 2021 | $61.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Mar 31, 2021 | $61.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Mar 3, 2021 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Feb 10, 2021 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Dec 10, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Nov 18, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Aug 17, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Jul 24, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Jun 8, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| May 21, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $37.8M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• K•••••• C•••••••• S••••• |