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advised by A•••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | $280M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 25, 2024 | $302M | 162 | $250,000 | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 21, 2023 | $364M | 181 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Dec 20, 2022 | $520M | 179 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 28, 2022 | $520M | 179 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 28, 2022 | $520M | 179 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Dec 8, 2021 | $506M | 166 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 16, 2021 | $506M | 166 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 30, 2020 | $205M | 102 | $1.0M | 100.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 28, 2019 | $93.2M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Feb 20, 2019 | $55.1M | 50 | $1.0M | 300.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Sep 28, 2018 | $55.1M | 50 | $1.0M | 300.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 27, 2018 | $55.1M | 50 | $1.0M | 300.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 29, 2017 | $55.4M | 64 | $250,000 | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Dec 14, 2016 | $81.4M | 66 | $250,000 | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Sep 7, 2016 | $81.4M | 66 | $250,000 | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Mar 24, 2016 | $81.4M | 66 | $250,000 | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |
| Jun 19, 2015 | $28.5M | 44 | $250,000 | 0.0% | yes | T•• O••••• M••••• P•••••••• L•••••• |