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advised by H••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 2024 | $90.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Jun 28, 2024 | $90.1M | 32 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Jun 29, 2023 | $68.6M | 32 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Jan 13, 2023 | $50.9M | 32 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Jun 28, 2022 | $50.9M | 32 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Jun 28, 2021 | $11.2M | 29 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Dec 22, 2020 | $2.8M | 22 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Oct 15, 2020 | $2.8M | 22 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |
| Jun 26, 2020 | $2.8M | 22 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••••• L••• P•••••• M•••••• O••••••••• F••••• F••• ••••••••• S••••• I•• L• |