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advised by F••••••• INVESTMENT GROUP
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Nov 16, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jul 6, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jul 5, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jun 23, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jun 14, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jun 8, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 23, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 19, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 18, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 6, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 26, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 19, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 11, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 7, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 7, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 30, 2016 | $62.1M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 7, 2016 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Feb 24, 2016 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Feb 24, 2016 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Feb 12, 2016 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
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| Nov 5, 2015 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Oct 13, 2015 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
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| May 15, 2015 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 12, 2015 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 31, 2015 | $88.9M | 166 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 16, 2015 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Feb 20, 2015 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jan 13, 2015 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jan 6, 2015 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Dec 16, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Nov 13, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Nov 5, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Aug 21, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Aug 13, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Aug 13, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Aug 13, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jul 31, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jun 12, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 19, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 14, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 31, 2014 | $123M | 164 | $10.0M | 8100.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Feb 8, 2014 | $116M | 164 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Nov 1, 2013 | $116M | 164 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jun 26, 2013 | $116M | 164 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 5, 2013 | $116M | 164 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Apr 1, 2013 | $116M | 164 | $10.0M | 8000.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 15, 2013 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Feb 21, 2013 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Jan 23, 2013 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Oct 16, 2012 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Aug 22, 2012 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| May 7, 2012 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |
| Mar 30, 2012 | $104M | 165 | $10.0M | 5300.0% | yes | F••••••• I••••••••• F••• I• •••• E• L••• |