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T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundOther private fund3(c)(1)3(c)(7)Fund of funds

T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•

advised by C•••••••• A••••••••• L••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

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Data as of Apr 29, 2026 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 6:15 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 1
On other graphs: 0
Observed: May 25, 2018 to Apr 29, 2026
64 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: C•••••••• A••••••••• L••CRD 104942
Fund type: FUND OF FUNDS
Latest reported GAV: $293M••• Locked
Peak reported GAV: $293M
Beneficial owners: 2
Minimum investment: $0
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S•••• S••••• G••••• M••••••• L••	S•••• S••••• G••••• M••••••• L••	Boston	Massachusetts	United States	no	8-69862
U••• B•••••• I••••••••• I•••	U••• B•••••• I••••••••• I•••	ST PAUL	Minnesota	United States	no	8-35359

Relationships

Advises (1)

← C•••••••• A••••••••• L••Registered adviserOther Private Fund, IA
May 25, 2018 to presentfactForm ADV

Dated events

Order

Occurred
29 Apr 2026
Private fund gav change
••• Locked
Form ADV
$127M

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: May 25, 2018
Last observed: Apr 29, 2026 4 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

All 60 rows

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed
Jul 25, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 25, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 24, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 24, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 17, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 10, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jun 23, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 3, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Apr 3, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 31, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 29, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 29, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Sep 7, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Sep 1, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Aug 26, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 25, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 31, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 19, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Apr 28, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 31, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 31, 2022	$187M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 9, 2022	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 23, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Oct 29, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Oct 13, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Sep 2, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Aug 31, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Apr 1, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 31, 2021	$171M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 1, 2021	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Dec 11, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Aug 25, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 17, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jun 9, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 6, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 6, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Apr 22, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2020	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Feb 27, 2020	$132M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 26, 2019	$132M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 29, 2019	$132M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Apr 2, 2019	$132M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2019	$132M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Feb 26, 2019	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Feb 25, 2019	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 27, 2018	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 24, 2018	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Sep 4, 2018	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Aug 29, 2018	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 25, 2018	$151M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•

Nov 6, 2024	$166M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Oct 16, 2024	$166M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Sep 30, 2024	$166M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
May 13, 2024	$166M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 29, 2024	$166M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Mar 28, 2024	$166M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Feb 7, 2024	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Nov 28, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Aug 29, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•
Jul 26, 2023	$156M	2	$0	0.0%	yes	T•• F••••••• J•••• F••••••••• F•••• L•