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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| CAPITAL ONE BANK (USA), N.A. | CAPITAL ONE BANK (USA), N.A. | Richmond | Virginia | United States | no | n/a |
| EAGLE BANK | EAGLE BANK | Bethesda |
| Dec 4, 2020 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Nov 6, 2020 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Aug 5, 2020 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Apr 23, 2020 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Nov 18, 2019 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| May 15, 2019 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Apr 15, 2019 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Feb 26, 2019 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Oct 8, 2018 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 30, 2018 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Sep 22, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Sep 13, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Jul 26, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| May 26, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Feb 25, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Jan 28, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Jan 27, 2016 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Nov 19, 2015 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Apr 16, 2015 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 31, 2015 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Jan 8, 2015 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Aug 21, 2014 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Aug 21, 2014 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| May 13, 2014 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| May 13, 2014 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Mar 31, 2014 | $0 | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Feb 25, 2014 | $69.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
| Nov 15, 2013 | $69.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• •••••• P••• L• |
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