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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2, 2018 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston |
| 13 |
| $1.0M |
| 3700.0% |
| yes |
| D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Aug 4, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| May 7, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| May 4, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| May 1, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| May 1, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Apr 28, 2017 | $39.5M | 20 | $1.0M | 2600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Apr 25, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Apr 25, 2017 | $34.8M | 15 | $1.0M | 5200.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Apr 20, 2017 | $39.5M | 20 | $1.0M | 2600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $39.5M | 20 | $1.0M | 2600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Feb 2, 2017 | $65.0M | 31 | $1.0M | 2100.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| May 5, 2016 | $65.0M | 31 | $1.0M | 2100.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Mar 29, 2016 | $65.0M | 31 | $1.0M | 2100.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Jan 15, 2016 | $139M | 33 | $1.0M | 3700.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Dec 2, 2015 | $139M | 33 | $1.0M | 3700.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Nov 12, 2015 | $139M | 33 | $1.0M | 3700.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Nov 6, 2015 | $139M | 33 | $1.0M | 3700.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Oct 29, 2015 | $152M | 36 | $1.0M | 3600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Oct 13, 2015 | $152M | 36 | $1.0M | 3600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $152M | 36 | $1.0M | 3600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Sep 11, 2014 | $148M | 51 | $1.0M | 2300.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $148M | 51 | $1.0M | 2300.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Mar 19, 2013 | $300M | 83 | $1.0M | 2100.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| Feb 14, 2012 | $283M | 65 | $1.0M | 2600.0% | yes | D•••••••• C•••••• P•••••••• L• |
| United States |
| no |
| 8-26740 |