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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE BANK | JP MORGAN CHASE BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| MORGAN STANLEY | MORGAN STANLEY | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 37 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| yes |
| C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 31, 2021 | $546M | 37 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2021 | $546M | 37 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2021 | $546M | 37 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 18, 2020 | $343M | 47 | $100,000 | 200.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 15, 2019 | $343M | 47 | $100,000 | 200.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 5, 2018 | $320M | 52 | $100,000 | 700.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 20, 2017 | $248M | 54 | $100,000 | 700.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Nov 14, 2016 | $176M | 54 | $100,000 | 600.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Nov 14, 2016 | $176M | 54 | $100,000 | 600.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 4, 2016 | $176M | 54 | $100,000 | 600.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Aug 14, 2015 | $380M | 84 | $100,000 | 400.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 10, 2015 | $380M | 84 | $100,000 | 400.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 10, 2015 | $380M | 84 | $100,000 | 400.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 19, 2014 | $378M | 98 | $100,000 | 400.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 18, 2013 | $252M | 84 | $100,000 | 800.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| May 7, 2012 | $190M | 84 | $100,000 | 800.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |
| Mar 26, 2012 | $190M | 84 | $100,000 | 800.0% | yes | C••••••••• M••••• F••• S•• • E••••••• P•••••••• |