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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA JP MORGAN CHASE BANK | CIC MARKET SOLUTIONS | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK/FIRST CITIZENS BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $39.0M |
| 9 |
| $2.7M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 28, 2024 | $39.0M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jan 25, 2024 | $43.4M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jan 18, 2024 | $43.4M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Sep 11, 2023 | $43.4M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $43.4M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| May 4, 2023 | $46.2M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| May 4, 2023 | $46.2M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 28, 2022 | $46.2M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Oct 20, 2021 | $43.5M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Oct 20, 2021 | $43.5M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 30, 2021 | $43.5M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 30, 2021 | $43.5M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Oct 12, 2020 | $68.0M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 25, 2020 | $68.0M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Oct 14, 2019 | $68.0M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jun 25, 2019 | $68.0M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Apr 17, 2018 | $84.8M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $84.8M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Aug 8, 2017 | $67.2M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $67.2M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $67.2M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Sep 14, 2016 | $73.3M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2016 | $74.0M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Oct 28, 2015 | $108M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Oct 20, 2015 | $108M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| May 29, 2015 | $108M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $108M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jul 22, 2014 | $114M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $114M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Jul 18, 2013 | $101M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $101M | 9 | $2.7M | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I•• L••• |