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H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)fund of funds

H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•

advised by S••• FUND SERVICES

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:4118ff6d-31c0-1aa6-9bdd-c1670b7b987f

Data as of Oct 31, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 2:03 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Jan 17, 2018 to Oct 31, 2024
41 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: S••• FUND SERVICESCRD 124235
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $14.1M••• Locked
Peak reported GAV: $14.6M
Beneficial owners: 1
Minimum investment: $10.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 10000%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
CHARLES SCHWAB & CO., INC.	CHARLES SCHWAB & CO., INC.	SAN FRANCISCO	California	United States	no	8-16514
CULLEN/FROST BANKERS, INC.	CULLEN/FROST BANKERS, INC.	SAN ANTONIO	Texas	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← S••• FUND SERVICESRegistered adviserHedge Fund, IA
Jan 17, 2018 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:4118ff6d-31c0-1aa6-9bdd-c1670b7b987f
First observed: Jan 17, 2018
Last observed: Oct 31, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 31, 2024	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Aug 29, 2024	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 19, 2024	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 10, 2024	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 29, 2024	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 12, 2024	$13.4M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 7, 2023	$13.4M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 24, 2023	$13.4M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 29, 2023	$13.4M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 1, 2023	$14.6M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 19, 2022	$14.6M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 23, 2022	$14.6M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 11, 2022	$14.6M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 5, 2022	$14.6M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 22, 2022	$14.6M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 7, 2022	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 29, 2021	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 4, 2021	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 2, 2021	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2021	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 14, 2021	$13.7M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 1, 2020	$13.7M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Aug 26, 2020	$13.7M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 13, 2020	$13.7M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2020	$13.7M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 8, 2020	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 25, 2019	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 25, 2019	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 22, 2019	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 17, 2019	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 28, 2019	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 27, 2019	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 4, 2019	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 5, 2018	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 5, 2018	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 25, 2018	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 12, 2018	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 16, 2018	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 21, 2018	$14.1M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 15, 2018	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 17, 2018	$14.0M	1	$10.0M	0.0%	yes	H•• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•