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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2017 | $90.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN, SACHS & CO. | GOLDMAN, SACHS & CO. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J.P. MORGAN CLEARING CORP. | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 1, 2016 | $90.7M | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 5, 2016 | $90.7M | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 7, 2016 | $90.7M | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $90.7M | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 31, 2015 | $355M | 87 | $1.0M | 500.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| May 13, 2015 | $355M | 87 | $1.0M | 500.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $355M | 87 | $1.0M | 500.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 31, 2014 | $455M | 80 | $1.0M | 700.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 10, 2014 | $455M | 80 | $1.0M | 700.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| May 8, 2014 | $455M | 80 | $1.0M | 700.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $455M | 80 | $1.0M | 700.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $905M | 153 | $1.0M | 400.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $905M | 153 | $1.0M | 400.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 5, 2013 | $3.0B | 472 | $1.0M | 200.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $3.0B | 472 | $1.0M | 200.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 12, 2012 | $3.0B | 472 | $1.0M | 200.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $3.0B | 472 | $1.0M | 200.0% | yes | C•••••• G••••• N•••••• R•••••••• P•••••••• L••• |
| no |
| 8-15869 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-26740 |