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advised by A•••• M••••••••• C•• L••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $1.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• M••••• | B•• M••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA |
| $0 |
| 8500.0% |
| n/a |
| A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 25, 2024 | $620,201 | 22 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Aug 22, 2024 | $1.1M | 22 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Oct 1, 2023 | $620,201 | 22 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Jan 11, 2023 | $629,850 | 22 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 30, 2021 | $640,861 | 22 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 30, 2020 | $651,165 | 22 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Oct 22, 2019 | $654,223 | 21 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Oct 1, 2018 | $501,771 | 21 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Mar 20, 2018 | $1.2M | 21 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 29, 2017 | $1.2M | 21 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 27, 2016 | $2.2M | 21 | $0 | 8500.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 30, 2015 | $2.3M | 21 | $0 | 8800.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 30, 2014 | $3.5M | 21 | $0 | 8800.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Oct 1, 2013 | $3.3M | 20 | $0 | 9100.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Sep 27, 2012 | $3.2M | 20 | $0 | 9100.0% | no | A•••• I•••••••• 2••• •• L••••• |
| Mar 30, 2012 | $3.3M | 20 | $0 | 9100.0% | no | A•••• |
| United States |
| no |
| n/a |