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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2020 | $566,304 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $50,000 |
| 400.0% |
| yes |
| P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 25, 2019 | $7.6M | 19 | $50,000 | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $53.2M | 19 | $50,000 | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 18, 2017 | $91.1M | 19 | $50,000 | 700.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| May 1, 2017 | $91.1M | 19 | $50,000 | 700.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $91.1M | 19 | $50,000 | 700.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 2, 2017 | $141M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| May 23, 2016 | $141M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $153M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 26, 2015 | $176M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 26, 2015 | $176M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 21, 2015 | $176M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $176M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $178M | 19 | $1.0M | 400.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $186M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $188M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 2, 2012 | $228M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | P•• S•••••• S•••••••• P•••••••• L••• |