DFX Intelligence
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advised by UBS FUND ADVISOR, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• | B•• M••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $67.0M |
| 70 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 31, 2022 | $67.0M | 70 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Sep 21, 2021 | $75.4M | 91 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 31, 2021 | $75.4M | 91 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 30, 2020 | $102M | 99 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Jul 18, 2019 | $92.0M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 29, 2019 | $92.0M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Jul 2, 2018 | $87.4M | 89 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 29, 2018 | $87.4M | 89 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 31, 2017 | $77.6M | 85 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 30, 2016 | $62.8M | 74 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Nov 13, 2015 | $60.4M | 78 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Sep 11, 2015 | $60.4M | 78 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Jun 12, 2015 | $60.4M | 78 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| May 1, 2015 | $60.4M | 78 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 31, 2015 | $60.4M | 78 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Dec 5, 2014 | $64.9M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Apr 1, 2014 | $64.9M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Nov 12, 2013 | $62.5M | 96 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Aug 7, 2013 | $62.5M | 96 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Aug 7, 2013 | $62.5M | 96 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Aug 7, 2013 | $62.5M | 96 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Apr 9, 2013 | $62.5M | 96 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Apr 1, 2013 | $62.5M | 96 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Jan 18, 2013 | $64.0M | 110 | $500,000 | 0.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |
| Mar 30, 2012 | $64.0M | 110 | $500,000 | 0.0% | yes | U•• R••••••••• I••• E••••••• F••• I•• L•• • S•• A• |