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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Nov 20, 2024 | $392M | 8 | $5.0M | 4900.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jun 28, 2024 | $392M | 8 | $5.0M | 4900.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 28, 2024 | $392M | 8 | $5.0M | 4900.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Dec 6, 2023 | $439M | 8 | $5.0M | 4700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Aug 8, 2023 | $439M | 8 | $5.0M | 4700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jun 27, 2023 | $439M | 8 | $5.0M | 4700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jun 6, 2023 | $439M | 8 | $5.0M | 4700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 30, 2023 | $439M | 8 | $5.0M | 4700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Feb 1, 2023 | $498M | 8 | $5.0M | 3500.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jan 23, 2023 | $498M | 8 | $5.0M | 3500.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 2, 2022 | $498M | 8 | $5.0M | 3500.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jul 22, 2022 | $498M | 8 | $5.0M | 3500.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $498M | 8 | $5.0M | 3500.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 2, 2022 | $407M | 8 | $5.0M | 2700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jan 24, 2022 | $407M | 8 | $5.0M | 2700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jul 22, 2021 | $407M | 8 | $5.0M | 2700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Apr 20, 2021 | $407M | 8 | $5.0M | 2700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $407M | 8 | $5.0M | 2700.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jan 2, 2021 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 30, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 3, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Oct 9, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jul 20, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jun 26, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Apr 29, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $743M | 10 | $5.0M | 2300.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Feb 11, 2020 | $335M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Dec 14, 2019 | $335M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Sep 30, 2019 | $335M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jul 26, 2019 | $335M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| May 9, 2019 | $335M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $335M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jan 4, 2019 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Oct 29, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Aug 17, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jul 17, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jun 15, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| May 17, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Apr 9, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $282M | 10 | $5.0M | 2400.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Feb 8, 2018 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jan 19, 2018 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Sep 26, 2017 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Sep 26, 2017 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jul 13, 2017 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jun 1, 2017 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 28, 2017 | $486M | 10 | $5.0M | 1800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Jan 4, 2017 | $168M | 5 | $5.0M | 2100.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 29, 2016 | $168M | 5 | $5.0M | 2100.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Sep 21, 2016 | $168M | 5 | $5.0M | 2100.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| May 17, 2016 | $168M | 5 | $5.0M | 2100.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Apr 25, 2016 | $168M | 5 | $5.0M | 2100.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 29, 2016 | $164M | 5 | $5.0M | 2100.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Feb 26, 2016 | $99.5M | 5 | $5.0M | 800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 24, 2015 | $99.5M | 5 | $5.0M | 800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 23, 2015 | $99.5M | 5 | $5.0M | 800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Nov 23, 2015 | $99.5M | 5 | $5.0M | 800.0% | yes | F••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Sep 14, 2015 | $99.5M | 5 | $5.0M | 800.0% | yes | P•••••• L•••••••• L••• F•••• L• |
| Mar 27, 2015 | $99.5M | 5 | $5.0M | 800.0% | yes | P•••••• L•••••••• L••• F•••• L• |