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advised by I•••• F•••••••• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• C•••• • C•• | J••• M••••• C•••• • C•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 14 |
| $1.0M |
| 2900.0% |
| n/a |
| I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 22, 2024 | $99.0M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Jul 25, 2024 | $99.0M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 24, 2024 | $99.0M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2024 | $99.0M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Jul 31, 2023 | $77.8M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 31, 2023 | $77.8M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $77.6M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Jul 8, 2022 | $95.0M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 23, 2022 | $95.0M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2022 | $93.5M | 14 | $1.0M | 2800.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 27, 2021 | $97.5M | 14 | $1.0M | 2700.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Jun 11, 2021 | $97.5M | 14 | $1.0M | 2700.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $96.4M | 14 | $1.0M | 2700.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $70.1M | 13 | $1.0M | 3000.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $59.1M | 12 | $1.0M | 3000.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $58.5M | 9 | $1.0M | 3200.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2017 | $49.9M | 9 | $1.0M | 3200.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $47.7M | 9 | $1.0M | 3300.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Jun 23, 2015 | $51.3M | 9 | $1.0M | 4000.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $51.3M | 9 | $1.0M | 4000.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 17, 2014 | $48.0M | 9 | $1.0M | 4000.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 4, 2013 | $40.3M | 9 | $1.0M | 4100.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 14, 2012 | $38.2M | 9 | $1.0M | 4000.0% | yes | I•••• A••••••••• S••••••• F•••• L• |