DFX Intelligence
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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2024 | $972M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A. | THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A. | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| May 28, 2024 | $972M | 116 | $250,000 | 100.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $972M | 116 | $250,000 | 100.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Feb 6, 2024 | $1.0B | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $1.0B | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Aug 22, 2023 | $1.0B | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| May 23, 2023 | $1.0B | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.0B | 116 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Jan 31, 2023 | $635M | 70 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Nov 16, 2022 | $635M | 70 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $635M | 70 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $635M | 70 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Nov 19, 2021 | $226M | 2 | $20.0M | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $226M | 2 | $20.0M | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $200M | 2 | $20.0M | 0.0% | yes | A••• S•••••• M•••• A•• E••••••••• F•••••• ••••••••• L••• |