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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 457 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $264,603 | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 30, 2023 | $28.9M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| May 26, 2022 | $31.1M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $31.1M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Nov 2, 2021 | $31.1M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Apr 14, 2021 | $31.1M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 29, 2021 | $31.1M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2020 | $46.2M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $56.3M | 457 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $96.0M | 456 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $129M | 455 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2016 | $193M | 453 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Dec 14, 2015 | $279M | 445 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Apr 21, 2015 | $279M | 445 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $279M | 445 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Jan 6, 2015 | $374M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Sep 24, 2014 | $374M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Jun 18, 2014 | $374M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Jun 18, 2014 | $374M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $374M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Mar 21, 2013 | $485M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Feb 8, 2013 | $419M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Dec 14, 2012 | $419M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Jul 3, 2012 | $419M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |
| Feb 14, 2012 | $419M | 446 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••• O••••••••• F••• I••• L•• |