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advised by O•••••• C•••••• M••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• M••••• A•••• S•••••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• C••••••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $179M |
| 3 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Nov 26, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Sep 27, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Aug 30, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Aug 19, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Jun 11, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| May 17, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $179M | 3 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Feb 14, 2024 | $59.9M | 2 | $10.0M | 5000.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Nov 29, 2023 | $59.9M | 2 | $10.0M | 5000.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Aug 24, 2023 | $59.9M | 2 | $10.0M | 5000.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| May 23, 2023 | $59.9M | 2 | $10.0M | 5000.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Apr 1, 2023 | $59.9M | 2 | $10.0M | 5000.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Feb 28, 2023 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Feb 27, 2023 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Feb 3, 2023 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Jan 30, 2023 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Jan 11, 2023 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Nov 23, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Nov 2, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Aug 25, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Jun 6, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| May 25, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |
| Feb 24, 2022 | $57.5M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• O••••••••• F••• V• •••••••• 3•• L••• |