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advised by V••••••• C•••••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• B••• P•• | B••••••• B••• P•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | Hartford | Connecticut | United States | no | 8-41342 |
| B••• S••••••••• I••• | B••• S••••••••• I••• | NEW YORK |
| 10 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2021 | $228M | 10 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Aug 25, 2020 | $251M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Jun 25, 2020 | $251M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Apr 22, 2020 | $251M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Mar 30, 2020 | $251M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Oct 30, 2019 | $276M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Jul 30, 2019 | $326M | 14 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Jul 16, 2019 | $326M | 14 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Jun 7, 2019 | $297M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | V•• G••••• M•••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $326M | 14 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Feb 1, 2019 | $417M | 36 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $417M | 36 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $417M | 36 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| May 31, 2018 | $417M | 36 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $417M | 36 | $5.0M | 7000.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Dec 22, 2017 | $561M | 43 | $0 | 5600.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Sep 1, 2017 | $561M | 43 | $0 | 5600.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $561M | 43 | $0 | 5600.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Feb 24, 2017 | $432M | 0 | $0 | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Dec 14, 2016 | $432M | 0 | $0 | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $432M | 0 | $0 | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Nov 9, 2015 | $721M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $721M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Aug 27, 2014 | $926M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Jul 28, 2014 | $926M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $926M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| Feb 27, 2014 | $92.5M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | P•• G••••• M•••• M••••• F••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-69787 |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• S••••••••• C•••••• | F•••• R••••••• S••••••••• C•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S••••• C••••••• I•• | S••••• C••••••• I•• | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |