DFX Intelligence
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advised by B•••••••• P••• MANAGEMENT
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $542M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS BANK & TRUST CAYMAN LIMITED | BNP PARIBAS BANK & TRUST CAYMAN LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | INTERACTIVE BROKERS LLC | Greenwich | Connecticut | United States | no | 8-47257 |
| Jonestrading | JONESTRADING I••••••••• SERVICES LLC |
| 10 |
| $5.0M |
| 300.0% |
| yes |
| B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 30, 2023 | $584M | 10 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 30, 2022 | $551M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 30, 2021 | $598M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Apr 6, 2020 | $649M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 27, 2020 | $649M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 28, 2019 | $377M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 26, 2018 | $157M | 6 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| May 23, 2017 | $170M | 10 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 28, 2017 | $170M | 10 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 30, 2016 | $217M | 11 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 31, 2015 | $420M | 11 | $5.0M | 200.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Jan 9, 2015 | $213M | 10 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| May 23, 2014 | $213M | 10 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 31, 2014 | $213M | 10 | $5.0M | 300.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Apr 1, 2013 | $988M | 19 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| Mar 30, 2012 | $921M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••••• P••• I••••••••• P•••••••• L••••• R••• A•••• S••••• |
| California |
| United States |
| no |
| 8-26089 |
| SG AMERICAS SECURITIES, LLC | SG AMERICAS SECURITIES, LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-66125 |