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advised by Q•••••• C•••••• G••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $7.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $6.1M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| May 17, 2023 | $22.5M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $22.5M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 8, 2023 | $23.1M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $23.1M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $22.4M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $27.6M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Nov 27, 2019 | $42.2M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Nov 27, 2019 | $42.2M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $42.2M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $46.5M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $41.6M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $38.1M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $38.0M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $41.0M | 29 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $35.7M | 29 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $37.3M | 29 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |
| Feb 14, 2012 | $37.3M | 29 | $10.0M | 100.0% | yes | Q•• V• O••••••• I••••••••• L• |