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advised by C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2013 | $65.0M | 6 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L•••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 0.0% |
| no |
| C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• O•••••••• L••• |
| Mar 18, 2013 | $65.0M | 6 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• O•••••••• L••• |
| Sep 10, 2012 | $45.0M | 6 | $500,000 | 100.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• O•••••••• L••• |
| Sep 7, 2012 | $45.0M | 6 | $500,000 | 100.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• O•••••••• L••• |