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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2024 | $35.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B•••• N••• | C••••••• B•••• N••• | Johnston | Rhode Island | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Apr 29, 2024 | $35.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Apr 12, 2024 | $35.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Mar 28, 2024 | $35.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Jun 2, 2023 | $25.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| May 12, 2023 | $25.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Mar 31, 2023 | $25.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Nov 7, 2022 | $20.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Mar 25, 2022 | $20.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| Aug 6, 2021 | $15.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |
| May 17, 2021 | $15.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••••• C•••••• O••••••• F••• S•• • 2••• S• |