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advised by B•••••• S••••• P••••••• L••••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I•• | I•• L••••••••• S••• | L••••••••• CITY | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $290M |
| 45 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Sep 10, 2024 | $456M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 27, 2024 | $456M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jan 31, 2024 | $516M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jan 31, 2024 | $516M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Apr 18, 2023 | $516M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $516M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Dec 9, 2022 | $752M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Dec 5, 2022 | $752M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| May 6, 2022 | $752M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $752M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Nov 17, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Oct 13, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Aug 26, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jul 22, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| May 12, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Apr 2, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $767M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 8, 2021 | $790M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Dec 21, 2020 | $790M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Nov 6, 2020 | $790M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 30, 2020 | $790M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Apr 26, 2019 | $713M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Mar 31, 2019 | $713M | 45 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• D••••• L•••••• •••••••• F••• I• •••••••• S••• |
| Jun 29, 2018 | $535M | 45 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| May 23, 2018 | $535M | 45 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Mar 29, 2018 | $535M | 45 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Jul 5, 2017 | $226M | 31 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Jul 5, 2017 | $226M | 31 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Mar 31, 2017 | $226M | 31 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Mar 31, 2017 | $226M | 31 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Mar 31, 2017 | $226M | 31 | $5.3M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••••• E•• •••••••• I• G• S•••••• |