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advised by A••••• INTERNATIONAL, L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A••••••• N••• | B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-7221 |
| $19.9M |
| 3 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Jul 13, 2023 | $22.9M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $22.9M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Jan 3, 2023 | $22.7M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Oct 4, 2022 | $22.7M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $22.7M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $28.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2020 | $49.7M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2019 | $52.2M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Nov 29, 2018 | $78.7M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2018 | $78.7M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Dec 20, 2017 | $97.5M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Sep 15, 2017 | $97.5M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Apr 25, 2017 | $97.5M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $97.5M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2016 | $102M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2015 | $146M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Jan 6, 2015 | $161M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Jul 31, 2014 | $161M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2014 | $161M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Aug 2, 2013 | $296M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Apr 26, 2013 | $296M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Apr 1, 2013 | $296M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| May 2, 2012 | $231M | 4 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Apr 19, 2012 | $231M | 4 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2012 | $231M | 4 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• I• D• L•••••• P••••••••• |