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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 | $1.8B |
| $6.0M |
| 100.0% |
| yes |
| E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $1.8B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| May 8, 2023 | $1.9B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Apr 27, 2023 | $1.9B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.9B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $2.2B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Apr 8, 2021 | $1.5B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.5B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Aug 7, 2020 | $1.4B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Aug 7, 2020 | $1.4B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2020 | $1.4B | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2019 | $958M | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $907M | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| May 26, 2017 | $320M | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $320M | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |
| Aug 25, 2016 | $475M | 10 | $6.0M | 100.0% | yes | E••••• C••• I••••••••• C••• F••• I•• L••• |