DFX Intelligence
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advised by RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) L••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| Jun 16, 2024 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jun 12, 2024 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2024 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 29, 2024 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Nov 10, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jul 24, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jun 13, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 17, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 17, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Apr 28, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Apr 28, 2023 | $80.4M | 12 | $100,000 | 5100.0% | yes | E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 26, 2023 | $67.6M | 7 | $100,000 | 4900.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jul 4, 2022 | $67.6M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 28, 2022 | $67.6M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Nov 29, 2021 | $49.0M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jul 20, 2021 | $49.0M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jul 19, 2021 | $49.0M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 28, 2021 | $49.0M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Oct 21, 2020 | $74.4M | 8 | $100,000 | 200.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 28, 2020 | $74.4M | 8 | $100,000 | 200.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 29, 2020 | $74.4M | 8 | $100,000 | 200.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 30, 2019 | $80.8M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 23, 2019 | $80.8M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Mar 1, 2019 | $80.8M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 29, 2019 | $80.8M | 7 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Aug 20, 2018 | $120M | 15 | $100,000 | 700.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 30, 2018 | $120M | 15 | $100,000 | 700.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 25, 2018 | $120M | 15 | $100,000 | 700.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| May 11, 2018 | $120M | 15 | $100,000 | 700.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Apr 3, 2018 | $120M | 15 | $100,000 | 700.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 26, 2018 | $120M | 15 | $100,000 | 700.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Nov 10, 2017 | $111M | 15 | $100,000 | 900.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Sep 25, 2017 | $111M | 15 | $100,000 | 900.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Aug 9, 2017 | $111M | 15 | $100,000 | 900.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jul 19, 2017 | $111M | 15 | $100,000 | 900.0% | yes | T•• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jul 6, 2017 | $111M | 15 | $100,000 | 900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jun 30, 2017 | $111M | 15 | $100,000 | 900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jun 6, 2017 | $158M | 21 | $100,000 | 2900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jun 5, 2017 | $158M | 21 | $100,000 | 2900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Apr 25, 2017 | $158M | 21 | $100,000 | 2900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Feb 16, 2017 | $158M | 21 | $100,000 | 2900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jan 24, 2017 | $158M | 21 | $100,000 | 2900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Jun 29, 2016 | $158M | 21 | $100,000 | 2900.0% | yes | T•• B•••••• E•••• D••••• C••••• ••••••• F••• L•••••• |
| Feb 25, 2016 | $96.1M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 24, 2016 | $96.1M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 29, 2015 | $96.1M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 26, 2015 | $96.1M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 19, 2015 | $46.5M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 27, 2014 | $46.5M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | B•••••• E•••• D••••• C••••• F••• M••••• F••• L•••••• |