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advised by G•• C••••••••• F••• I••••••••• G••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L•••• • C••• I•• | M•••••• L•••• • C••• I•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| Jul 25, 2024 | $11.5M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $11.5M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 28, 2023 | $14.6M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| May 2, 2023 | $14.6M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $14.6M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Oct 20, 2022 | $17.1M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $17.1M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Nov 9, 2021 | $18.7M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $18.7M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Nov 23, 2020 | $24.9M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $24.9M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $32.5M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 23, 2018 | $44.7M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $54.5M | 3 | $70.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Sep 16, 2016 | $68.0M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $68.0M | 3 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Oct 19, 2015 | $70.1M | 2 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 28, 2015 | $70.1M | 2 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jul 30, 2015 | $70.1M | 2 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| May 27, 2015 | $70.1M | 2 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Apr 13, 2015 | $70.1M | 2 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $70.1M | 2 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Oct 8, 2014 | $71.5M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $67.4M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $67.4M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Dec 9, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jun 6, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Apr 26, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $68.8M | 1 | $70.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jan 14, 2013 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Dec 11, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Nov 14, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Oct 17, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 8, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 8, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Jun 29, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $29.4M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | C• E••••••• M•••••• R• S••••••••• L••• |