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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| 8 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2023 | $167M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Jan 9, 2023 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Oct 4, 2022 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Jun 7, 2022 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 28, 2022 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Jul 2, 2021 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Apr 22, 2021 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 25, 2021 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2020 | $280M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Oct 16, 2019 | $335M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $335M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 23, 2018 | $383M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Apr 3, 2017 | $397M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 23, 2016 | $622M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2015 | $660M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Nov 13, 2014 | $996M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2014 | $996M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 19, 2013 | $942M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2012 | $788M | 8 | $25.0M | 100.0% | yes | A•• E••••••• M•••••• M••••• F••• I• L• |