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advised by CF P•••••• EQUITY, INC.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | Jacksonville | Florida | United States | no | 8-7221 |
| PNC BANK | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SVB FINANCIAL GROUP | SANTA CLARA |
| Sep 27, 2024 | $146M | 110 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jul 26, 2024 | $165M | 110 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 26, 2024 | $165M | 110 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L••• |
| Feb 19, 2024 | $165M | 110 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L••• |
| Sep 28, 2023 | $165M | 110 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jun 30, 2023 | $192M | 107 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L••• |
| Feb 1, 2023 | $192M | 107 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2022 | $192M | 107 | $1.0M | 1300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 6, 2022 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Jul 14, 2022 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| May 11, 2022 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Mar 25, 2022 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Feb 3, 2022 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Nov 2, 2021 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2021 | $245M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Oct 21, 2020 | $212M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2020 | $212M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Mar 31, 2020 | $232M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 27, 2019 | $232M | 107 | $1.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Jun 11, 2019 | $242M | 106 | $1.0M | 1100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Mar 6, 2019 | $242M | 106 | $1.0M | 1100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2018 | $242M | 106 | $1.0M | 1100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Jul 10, 2018 | $240M | 106 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Jul 9, 2018 | $240M | 106 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Mar 26, 2018 | $240M | 106 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Dec 8, 2017 | $240M | 106 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2017 | $240M | 106 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Mar 7, 2017 | $239M | 106 | $1.0M | 600.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Oct 20, 2016 | $239M | 106 | $1.0M | 600.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2016 | $239M | 106 | $1.0M | 600.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Oct 27, 2015 | $237M | 106 | $1.0M | 500.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 28, 2015 | $237M | 106 | $1.0M | 500.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Jul 28, 2015 | $223M | 106 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Mar 3, 2015 | $223M | 106 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Feb 2, 2015 | $223M | 106 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 29, 2014 | $223M | 106 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V•••• L• |
| Sep 27, 2013 | $220M | 107 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V••• |
| Sep 28, 2012 | $190M | 96 | $1.0M | 0.0% | no | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V••• |
| Mar 30, 2012 | $164M | 74 | $1.0M | 600.0% | no | C••••••••• C•••••• P•••••• E••••• P••••••• V••• |
| United States |
| no |
| n/a |