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advised by T•• M••••••• V••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | Quincy | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 24 |
| $20.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Oct 15, 2024 | $471M | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Aug 20, 2024 | $471M | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $471M | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Jan 4, 2024 | $581M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $581M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Jan 31, 2023 | $637M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Jan 24, 2023 | $637M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Sep 12, 2022 | $637M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Aug 16, 2022 | $637M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $637M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Jan 10, 2022 | $924M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $924M | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Jan 2, 2021 | $1.2B | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Oct 1, 2020 | $1.2B | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2020 | $1.2B | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Dec 26, 2019 | $1.2B | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| May 1, 2019 | $1.2B | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $1.2B | 23 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Jul 12, 2018 | $1.3B | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $1.3B | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Sep 28, 2017 | $1.2B | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.2B | 22 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $941M | 14 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Oct 9, 2015 | $745M | 12 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $581M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | T••••• H• L•• P••••••• ••••••• F••• V••• L••• |