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advised by O••••••••• ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2018 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. | BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| $41.2M |
| 1 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 5, 2018 | $41.2M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $32.7M | 27 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 20, 2018 | $37.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 21, 2017 | $37.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $33.2M | 38 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2017 | $37.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $30.5M | 42 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2016 | $39.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $53.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 1, 2015 | $34.6M | 42 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2015 | $53.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Feb 25, 2015 | $31.2M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Jan 21, 2015 | $31.2M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Oct 8, 2014 | $31.2M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $31.2M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Feb 19, 2014 | $25.3M | 41 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L•• |
| Feb 18, 2014 | $25.3M | 41 | $500,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L•• |
| Jul 25, 2013 | $0 | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| May 7, 2013 | $0 | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 25, 2013 | $0 | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 20, 2013 | $25.3M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | O••••••••• C•••••• S•••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• |