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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTIG, LLC | BTIG, LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-65473 |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | Jacksonville | Florida | United States | no | 8-7221 |
| PNC BANK | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Pittsburgh |
| Sep 27, 2024 |
| $1.1B |
| 141 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L••• |
| Jul 26, 2024 | $1.2B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Mar 26, 2024 | $1.2B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Feb 19, 2024 | $1.2B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2023 | $1.2B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Jun 30, 2023 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Feb 1, 2023 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2022 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 6, 2022 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Jul 14, 2022 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| May 11, 2022 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Mar 25, 2022 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Feb 3, 2022 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Nov 2, 2021 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2021 | $1.4B | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Oct 21, 2020 | $851M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2020 | $851M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Mar 31, 2020 | $759M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 27, 2019 | $759M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Jun 11, 2019 | $604M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Mar 6, 2019 | $604M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2018 | $604M | 141 | $1.0M | 300.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Jul 10, 2018 | $551M | 141 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Jul 9, 2018 | $551M | 141 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Mar 26, 2018 | $551M | 141 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Dec 8, 2017 | $551M | 141 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2017 | $551M | 141 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Mar 7, 2017 | $534M | 141 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Oct 20, 2016 | $534M | 141 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2016 | $534M | 141 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Oct 27, 2015 | $514M | 136 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| Sep 28, 2015 | $514M | 136 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• V•••••• P••••••• X•• L• |
| United States |
| no |
| n/a |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-10999 |
| SILICON VALLEY BANK | SVB FINANCIAL GROUP | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |