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advised by A••••• V•••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• T•••• C•••••• | D••••••• T•••• C•••••• | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | F•••• C••••••• B••••••••• I••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $1.6M |
| 2 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 24, 2024 | $1.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| May 5, 2023 | $1.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2022 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| May 3, 2021 | $4.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| May 3, 2021 | $4.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $4.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $11.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $13.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| May 30, 2018 | $15.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $15.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 15, 2017 | $15.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 15, 2017 | $15.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $15.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $33.5M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $29.7M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 25, 2014 | $31.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2014 | $31.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $31.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $28.8M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 22, 2013 | $28.2M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 10, 2013 | $28.2M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| May 29, 2012 | $28.2M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 22, 2012 | $28.2M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 13, 2012 | $28.2M | 2 | $250,000 | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• P••••••• S•••••••• P••••••• F••• I•• L••• |